火星投资快报:避险需求推动比特币中期看涨;黑马超零币一周暴涨15倍

火星投资快报 /2019-07-12 16:43:57/ 分类:热点/阅读:
只精选市场中最有价值的信息,解读每一个关键信息背后的真实内涵,遴选中长线投资机会。 ...

【本期看点】

1. CME疑为推出ETH期货合约铺路,ETH中期看涨

2. ErisX获得美国商品期货交易委员颁发的衍生品清算牌照(DCO)

3. 比特币与黄金价格相关性达到2016年来最高水平,全球比特币算力、挖矿难度抵达新高

4. SERO(超零币)上线Gate.io,最高价较发行价上涨超过15倍

一、 数据透视 | 解读关键数据,看懂大行情

中美贸易战暂缓,美欧又出现新的贸易摩擦;伊朗威胁要将核反应堆升级改造,突破低浓度浓缩铀存量上限,再为全球政治经济增添新的不确定因素——国际金价逼近6年高位,市场避险情绪浓厚。在加密货币市场,eToro分析师Mati Greenspan称,比特币与黄金价格之间的相关性处于2016年以来的最高水平,自6月初以来,两种资产一直保持“同步移动”。

比特币和黄金价格的相关性。图片来源:coinmetrics.io

越来越多机构投资者视比特币为一种另类资产,并用它来对冲传统金融市场的不确定因素——今年以来,比特币价格已经较年初上涨超过300%。在中金公司披露的6月份全球大类资产表现中,比特币一骑绝尘。

全球大类资产6月表现,来源:中金公司

反映机构进场意愿的灰度投资比特币信托(GBTC)费率居高不下,一度突破40%。种种迹象表明,尽管自6月27日以来比特币大幅回调,但上行趋势没有发生改变,中长线依然存在巨大上涨空间。

但是,自2019年4月初的这轮加密市场强势反转与以往有所不同:

1. 机构入场成为最主要的推动性因素

2. Facebook、摩根大通发币,富达、TD Ameritrade、纳斯达克、纽交所母公司ICE等传统金融巨头携手加密资产新贵ErisX、Bakkt开发加密资产交易的可能性则是强有力的催化剂——市场普遍将Facebook Libra的推出视为1995年微软推出IE浏览器一样的事件,加密投资基金Dragonfly称,“Libra标志数字货币迈入主流的时刻”。

这便比较容易解释,在本轮上涨中,比特币之外的大部分山寨币种并没有录得同样的涨幅:对于机构资产配置来说,进场必先兑换BTC,然后换成其它头部币种。

比特币的市场价格已经回升至2017年高点的50%以上,其他山寨币的价格并没有达到这个水平。图片来源:datalight.me

受这些因素影响,比特币市值占比本周继续攀升,已超过60%。与币价上涨、比特币市值占比不断攀升相应的是,比特币挖矿的活跃程度也大幅提升,全球比特币算力达到新的峰值。

比特币市值占比。图片来源:CoinMarketCap

比特币挖矿难度。图片来源:bitinfocharts.com

二、 高能预告 | 行业大事早知道,抢占投资先机

1. CME疑为推出ETH期货合约铺路,ETH中期看涨

本周五(7月5日),芝加哥商品交易所(CME)公告表示,CME集团将比特币参考汇率和实时指数引入市场的经验和知识使我们能够推出以太坊参考汇率和实时指数。以太坊基于强大的区块链技术,CME CF“以太坊-美元”汇率将提供标准化参考汇率和现货价格指数,为各种交易策略带来信心。定价数据将参考主要的加密货币交易所Bitstamp、Kraken和Itbit。

加密数字货币指数有利于提高投资者获取信息的渠道和透明度,并将成为加密行业多种衍生产品发行的基础。在CME宣布这一消息后,市场普遍认为,这是CME继推出比特币期货合约后,准备推出以太坊期货合约的信号。

2017年12月,芝加哥期权交易所(CBOE)和芝加哥商品交易所(CME)根据“自行认定程序”,未经美国商品期货交易委员会(CFTC)事先批准,先后推出了比特币期货合约产品,直接推动比特币价格攀升至19798美元的历史顶点,离2万美元一步之遥。但此后不久,整个加密资产市场就因比特币大跌而陷入长达一年的熊市。

在经历了技术进展不及预期,ICO大溃败之后,以太坊正在恢复元气。作为市值排名第二的加密资产,ETH自去年12月15日创下的81.93美元低点已经反弹200%以上。以太坊2.0路线图日益明确,进展清晰可辨,以及DApp生态建设、去中心化金融(Defi)概念的火热,正重新为以太坊能力提供证明,这些均表明,在目前280~290美元左右的价格区间内,ETH在中长线将继续保持上涨姿态。

以太坊核心研究员王筱维在由CSDN主办的“以太坊技术及应用大会”上公布的以太坊2.0路线图。

7月5日,以太坊研究员Justin Drake粗略估计了以太坊2.0路线图的时间进度表,并称“以太坊可能会在两年内(2021年3月)减少10倍的发行量”。

2020年1月:信标链(beacon chain)上线

2020年6月:ETH 2.0轻客户端进入可产出阶段

2020年11月:ETH 1.0第一次分叉,进入分叉规则选择阶段以确认ETH 2.0(保守估计发行量不会减少)

2021年3月:ETH 1.0第二次分叉减少10倍发行量

2. ErisX获美国商品期货委员会(CFTC)颁发衍生品清算牌照(DCO),更多加密货币期货创新产品将有望产生,繁荣市场,助推币价

加上ErisX之前就已经申请到的指定合约市场牌照(DCM),这意味着该公司可以设计并推出符合监管要求的加密资产期货产品,包括实物交割比特币期货合约。

6月25日,机构期权交易平台LedgerX也通过获得DCM牌照从而有资格在监管机构许可下推出实物结算的比特币期货产品。尽管LedgerX已经在2017年7月获得了DCO牌照,但它依然需要向CFTC申请修改其注册为DCO的顺序,才能结算其平台上的比特币期货产品。

除了ErisX和LedgerX,目前,受纽交所母公司ICE支持的Bakkt以及贝恩资本支持的Seed CX也在寻求获得交易和结算实物交割数字货币产品的监管许可。

随着CFTC批准越来越多有资格发行和清结算比特币期货产品的公司,比特币期货市场有望超过现货市场。据TradeBlock统计,截至今年5月中,CME比特币期货合约交易量已经接近追平Bittrex、itBit、Gemini、Kraken、Bitstamp、Coinbase Pro总计的比特币现货交易量。

CME比特币期货交易量与现货交易量对比。图片来源:TradeBlock

三、黑马提示 | 揭示潜力币种,打开投资空间

1. SERO超零币

币种简介:SERO(Super Zero,超零协议)是全球第一个支持智能合约的不可追踪的加密货币,允许开发者自行发布匿名加密货币,并且可以在分布式应用中使用。SERO使用零知识证明对账户、交易等重要信息进行隐私保护,并自行研发了世界上最快的零知识证明加密库,其加密速度要比Zcash使用的zk-SNARKs快20多倍。

近期表现:6月29日上线Gate.io以后,SERO基本维持了单边上涨态势,最高冲至0.64285美元,较开盘价0.04美元上涨15倍之多,目前币价正在回调。

风险提示:短期炒作风险极大,不宜追高。

四、公告精读 | 理解交易所意图,识别交易机会

1. OKEx关于取消点卡抵扣币币、杠杆交易手续费的预告

7月4日,OKEx发布公告称将“取消点卡抵扣币币、杠杆交易手续费”,但“仍然可以用于抵扣币币杠杆的利息、法币交易的手续费”,未来将不会投放新的点卡。

精读:“点卡”最初设计用来抵扣OKEx平台上多种交易类型的手续费,OKEx宣布将逐步取消平台上的点卡,意味着平台点卡和OKB共存的局面将要结束,平台所有相关权益都将向OKB倾斜。在此之前,OKB也已经开始执行回购销毁政策,每三个月进行一次,并在一周内公布详细信息。从长期来看,这些措施将提升OKB的价值。

这一政策在的消极影响是,部分点卡用户的利益很可能受到误伤。在OKEx公告发出后不久,就有用户表示,自己所持有的点卡主要用于币币交易抵扣手续费,新政策将使其面临损失。但此次OKEx的公告只是一个“预告”, OKEx并没有给出明确的具体执行时间。

2. 创新板涨跌幅限制调整到30%的公告

7月4日,FCoin发布公告称,FCoin将于2019年7月5日9点15分,将创新板币种的日涨跌幅限制调整到30%,即每天价格上涨或下跌的最高幅度不超过昨日标记收盘价的30%。

精读:这意味着,新上线的FMex也将不再执行10%涨跌幅限制。作为FMex合约交易所的唯一权益代表,享有FMex交易平台收入的80%的分配权,在完成公募后,已经于2019年6月27日09:15(GMT+8)上线FCoin创新板,目前涨幅已经超过100%。突破10%的涨跌幅限制,表明FCoin给予创新板币种以更大的波动空间,对于促进创新板市场的活跃度和弹性将有积极的意义。

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