QUANTERA量化社区:一盘文章带你了解量化交易、量化投资

QA量化社区 /2019-01-22 14:35:38/ 分类:行业/阅读:
量化交易其实就是自动化的交易,由机器自己来执行策略,按道理来说,应该没什么问题。但是人不是机器,交易的时候一定会带有自己的主观思维。 ...
  网上有人把股市和赌场作对比,博弈的机会有很多,有赢的精彩,也有输的美丽的特点,在这个市场上面,只有你足够聪明,你才有可能抓住机会。而在这样的市场上,更加容易暴露和放大投资人的非理性行为,而这非理性的投资也会导致投资人遭受到巨大的损失。而随着融资融券、股指期货的相继推出,中国资本市场上宽客身影正日渐活跃,量化投资也开始如火如荼。但限于金融工具创新和制度完善等因素,量化交易在中国还有很长的一段路要走。
 
  量化交易其实就是自动化的交易,由机器自己来执行策略,按道理来说,应该没什么问题。但是人不是机器,交易的时候一定会带有自己的主观思维。比方说,出现了巨大的回撤之后,是做,还是不做?很多人显然就选择不做了,手动去干预程序化交易,自动交易变成了半自动的交易,离失败就不远了。所以执行这一关,才是最难的,真正能够做好的人,不多,这才是差异所在。

QUANTERA量化社区:一盘文章带你了解量化交易、量化投资
 
  量化交易是一种适合公众的程序化交易方法。它指的是交易策略作为一个完整的逻辑操作系统的想法,然后用适当的计算机语言写入程序,用计算机进行自动交易。程序化交易的优势在于它可以系统地将交易模式制度化,消除人性的心理障碍,并确保交易策略的执行。因为价格有波动,所以就为收益提供了空间。所有的收益都来自于市场不同参与方对标的价值看法的时空错位。QA量化社区是一个涵盖数字资产、外货、期货的智能量化交易社区, 通过区块链技术确保最核心数据的绝对真实可靠性,并在此基础上通过多组合产品为社区用户提供全天候的投资策略服务。
 
  量化投资区别于定性投资的鲜明特征就是模型,对于量化投资中模型与人的关系,大家也非常关心比较关心。我打个比方来说明这种关系,我们先看一看医生治病,中医与西医的诊疗方法不同,中医是望、闻、问、切,最后判断出的结果,很大程度上基于中医的经验,定性程度上大一些;西医就不同了,先要病人去拍片子、化验等,这些都要依托于医学仪器,最后得出结论,对症下药。医生治疗病人的疾病,投资者治疗市场的疾病,市场的疾病是什么?就是错误定价和估值,没病或病得比较轻,市场是有效或弱有效的;病得越严重,市场越无效。
 
  投资者用资金投资于低估的证券,直到把它的价格抬升到合理的价格水平上。但是,定性投资和定量投资的具体做法有些差异,这些差异如同中医和西医的差异,定性投资更像中医,更多地依靠经验和感觉判断病在哪里;定量投资更像是西医,依靠模型判断,模型对于定量投资基金经理的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前,我会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描,然后根据检查和扫描结果做出投资决策。
 
  当前,量化社区不少,但能提供真实可靠的交易策略的量化交易社区尚不存在,历史数据造假、信号源泄露、信号源被盗用等问题存在。而QA量化社区旨在解决这些痛点,QUANTERA量化社区借用区块链账本的不可篡改与绝对公开透明的特性,让出现的每一个交易策略、产生的每一个信号源都可以切实查询,杜绝了各种不真实的虚假信息。QA量化社区有着区别于传统量化社区的问题解决思路,社区将采用QTA通证模式来完成社区的运行与维护,社区总计将发放2100万枚QTA,用户可以用它在社区来完成一系列操作,包括购买信号源、自动交易机器人、量化投资组合等等服务。
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